1. معرفی استاد کپی تریدینگ
- نام کاربری: LBA4D56971
- پروفایل معاملهگر: https://www.lbank.com/copy-trading/lead-trader/LBA4D56971
- سبک معاملاتی: نوسانگیری (Swing Trading)
2. خلاصه عملیات معامله
یک موقعیت خرید (long) روی EDGE با اهرم کراس مارجین 5x باز شد. قیمت ورود: 1.0060 USDT؛ قیمت خروج: 1.36717 USDT؛ بازدهی تک معامله: +179.47%. همانطور که در زیر نشان داده شده است.
3. بررسی معامله
3.1 پیشزمینه بازار
در 7 آوریل، کمتر از 12 ساعت پس از تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر نابودی تمدن کامل ایران، تنشها بین آمریکا و ایران به طرز چشمگیری معکوس شد. ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد آتشبس دو هفتهای با میانجیگری پاکستان را میپذیرد، و هم اسرائیل و هم ایران نیز این پیشنهاد را پذیرفتند. ایران همچنین اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران در 10 آوریل در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، آغاز خواهد شد.
در 12 آوریل، مذاکرات 21 ساعته ماراتن بین آمریکا و ایران در اسلامآباد بدون نتیجه پایان یافت. هر دو طرف از سازش در مورد مسائل اصلی مانند مسئله هستهای و کنترل تنگه خودداری کردند. ترامپ سپس تهدید کرد که تنگه هرمز را محاصره دریایی خواهد کرد.
در 14 آوریل، رویترز به نقل از منابع گزارش داد که هیئتهای آمریکایی و ایرانی در اواخر همان هفته در اسلامآباد، پاکستان، مذاکراتی خواهند داشت. یک مقام سفارت ایران در پاکستان گفت که دور بعدی مذاکرات بین آمریکا و ایران ممکن است در اواخر همان هفته یا اوایل هفته بعد انجام شود.
در 18 آوریل، آتشبس بین اسرائیل و لبنان به اجرا درآمد و ایران بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد که باعث شد مذاکرات اسلامآباد قریبالوقوع به نظر برسد. با این حال، ترامپ متعاقباً اعلام کرد که محاصره دریایی آمریکا برداشته نخواهد شد و دستور بازرسی کشتیهای عازم ایران را صادر کرد. ایران سپس بسته شدن مجدد تنگه را اعلام کرد و دور دوم مذاکرات را قاطعانه رد کرد.
در 22 آوریل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به وضوح اعلام کرد که در حال حاضر «هیچ جدول زمانی» برای پایان دادن به درگیری با ایران وجود ندارد و هیچ فوریت خاصی نیست. این امر انتظارات بازار را برای درگیری طولانیمدت بیشتر تقویت کرد. طبق گزارشهای رسانهها، پس از امتناع ایران در لحظه آخر از اعزام هیئت، سفر برنامهریزی شده جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به اسلامآباد برای از سرگیری مذاکرات به تعویق افتاد و انتظارات بازار برای یک توافق کوتاهمدت را کاملاً از بین برد.
در 23 آوریل، نایب رئیس مجلس ایران اعلام کرد که اولین سری از درآمد عوارض ترانزیت تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی منتقل شده است. در همان روز، هواپیمایی ماهان ایران اعلام کرد که پروازهای مسافری بین ایران و چین را به تدریج از 26 ام از سر میگیرد؛ هواپیمایی قطر نیز اعلام کرد که پروازهای بین دوحه و دبی و سایر شهرها را از سر خواهد گرفت.
3.2 تحلیل معامله
از 1 مارس تا 23 آوریل، نمودار قیمت BTC: با روندی صعودی از 64,000 دلار به 79,500 دلار رسید، سپس در 80,000 دلار به اوج خود رسید و عقبنشینی کرد. زمینه معاملاتی در زیر نشان داده شده است:
در 28 فوریه، ایالات متحده و اسرائیل حملهای نظامی مشترک علیه ایران انجام دادند که باعث تشدید شدید تنشهای منطقهای شد. در همان روز، معاملات آتی طلا افزایش یافت، در حالی که بازار ارزهای دیجیتال به شدت افت کرد.
در 21 مارس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پلتفرم رسانه اجتماعی «Truth Social» پستی منتشر کرد مبنی بر اینکه اگر ایران نتواند تنگه هرمز را ظرف 48 ساعت و بدون هیچ شرطی کاملاً بازگشایی کند، ایالات متحده به نیروگاههای مختلف در ایران حمله کرده و آنها را به طور کامل نابود خواهد کرد، و بزرگترین تاسیسات ابتدا هدف قرار خواهند گرفت (ایران بعدها اعلام کرد که به شدت پاسخ خواهد داد، ترامپ TACO).
در 7 آوریل، کمتر از 12 ساعت پس از تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر نابودی تمدن کامل ایران، تنشها بین آمریکا و ایران به طرز چشمگیری معکوس شد. ترامپ اعلام کرد که پیشنهاد آتشبس دو هفتهای با میانجیگری پاکستان را میپذیرد، و هم اسرائیل و هم ایران نیز این پیشنهاد را پذیرفتند. ایران همچنین اعلام کرد که مذاکرات آمریکا و ایران در 10 آوریل در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، آغاز خواهد شد.
در 14 آوریل، رویترز به نقل از منابع گزارش داد که هیئتهای آمریکایی و ایرانی در اواخر همان هفته در اسلامآباد، پاکستان، مذاکراتی خواهند داشت. یک مقام سفارت ایران در پاکستان گفت که دور بعدی مذاکرات بین آمریکا و ایران ممکن است در اواخر همان هفته یا اوایل هفته بعد انجام شود. در دور اول مذاکرات، دو طرف به توافقی نرسیدند، اما درگیری نظامی ادامه نیافت.
در نمودار 4 ساعته، EDGE از ماه مارس در حال افزایش بوده و یک سقف نسبی در حدود 1.20 دلار تشکیل داده است. سپس وارد فاز تثبیت مثلثی شد و پس از شکست زیر خط حمایت، از حدود 0.95 دلار به حدود 0.75 دلار کاهش یافت، و نزدیک به 0.80 دلار تثبیت شد قبل از اینکه دوباره به 0.95 دلار بازگردد. پس از اینکه EDGE دوباره به 1.00 دلار رسید، یک موقعیت خرید (long) باز شد، همانطور که در زیر نشان داده شده است:
پس از آن، EDGE به سرعت افزایش یافت و موقعیت حفظ شد.
در 18 آوریل، آتشبس بین اسرائیل و لبنان به اجرا درآمد و ایران بازگشایی تنگه هرمز را اعلام کرد که باعث شد مذاکرات اسلامآباد قریبالوقوع به نظر برسد. با این حال، ترامپ متعاقباً اعلام کرد که محاصره دریایی آمریکا برداشته نخواهد شد و دستور بازرسی کشتیهای عازم ایران را صادر کرد. ایران سپس بسته شدن مجدد تنگه را اعلام کرد و دور دوم مذاکرات را قاطعانه رد کرد. بازار ارزهای دیجیتال در آن روز کاهش یافت و برای دو روز بعدی نیز به کاهش ادامه داد.
در 20 آوریل، طرف آمریکایی دوباره TACO کرد و درگیری نظامی آمریکا و ایران همچنان راکد ماند.
در 22 آوریل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به وضوح اعلام کرد که در حال حاضر «هیچ جدول زمانی» برای پایان دادن به درگیری با ایران وجود ندارد و هیچ فوریت خاصی نیست. این امر انتظارات بازار را برای درگیری طولانیمدت بیشتر تقویت کرد. طبق گزارشهای رسانهها، پس از امتناع ایران در لحظه آخر از اعزام هیئت، سفر برنامهریزی شده جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به اسلامآباد برای از سرگیری مذاکرات به تعویق افتاد و انتظارات بازار برای یک توافق کوتاهمدت را کاملاً از بین برد.
دور دوم مذاکرات بین آمریکا و ایران طبق برنامه انجام نشد، و قبل از فرا رسیدن لحظه کلیدی، طرف آمریکایی دوباره TACO کرد. با این حال، پس از افزایش تا حدود 1.50 دلار، EDGE شروع به تضعیف کرد. هنگامی که قیمت به زیر 1.40 دلار کاهش یافت، موقعیت بسته شد، همانطور که در زیر نشان داده شده است:
3.3 خلاصه استراتژیهای برنده
بررسی پس از معامله: چگونه اخبار فوری را در معاملات روند مدیریت کنیم؟
در معاملات روندی، یک اصل اساسی باید روشن باشد: قیمت مقدم بر خبر است. اخبار فوری به خودی خود جهت را تعیین نمیکنند؛ آنچه واقعاً بازار را هدایت میکند، شکاف در انتظارات و واکنش قیمت است. اخبار صعودی بدون افزایش قیمت اغلب نشانهای از سقف است، در حالی که اخبار نزولی بدون کاهش ممکن است نشانهای از کف باشد. بنابراین، کلید تصمیمگیری برای اقدام، محتوای خبر نیست، بلکه این است که آیا ساختار قیمت شکسته شده است یا خیر، مانند تغییرات در سقفها و کفها، خطوط روند، یا تغییرات غیرعادی در حجم معاملات.
اگر اخبار فوری را دستهبندی کنیم، تنها بخش کوچکی (مانند تغییرات ناگهانی سیاستها یا رویدادهای قوی سیاه) روند بلندمدت را تغییر داده و نیاز به ارزیابی مجدد فوری موقعیتها، از جمله خروج با حد ضرر یا حتی معکوس کردن موقعیت، دارد. برخی اخبار ممکن است روند موجود را تقویت کنند و میتوان از آنها به عنوان فرصتهایی برای افزودن موقعیت در جهت روند استفاده کرد، اما تنها پس از تأیید یک پولبک (اصلاح). با این حال، اکثر اخبار صرفاً نویز کوتاهمدت هستند و بر روند میانمدت تأثیری نمیگذارند. در چنین مواردی، بهترین رویکرد اغلب نادیده گرفتن آنها و اجتناب از معامله بر اساس احساسات است.
در سطح اجرا، باید یک «مکانیزم ضد احساسی» ایجاد شود. قوانین را از پیش تعیین کنید – به عنوان مثال، در طول نوسانات زیاد ابتدا مشاهده کنید، موقعیتها را تنظیم نکنید مگر اینکه ساختار شکسته شود، و تنها پس از تأیید یک پولبک (اصلاح) اقدام کنید. از «اینکه آیا ساختار روند شکسته شده است یا خیر» به عنوان تنها معیار تصمیمگیری استفاده کنید. در عین حال، این را با مدلهای موجود خود از احساسات، بهره باز (OI) و نرخهای تأمین مالی ترکیب کنید. فقط زمانی مشارکت کنید که اخبار باعث همسویی بین قیمت، احساسات و سرمایه شود؛ در غیر این صورت، آن را نویز در نظر بگیرید. این میتواند به طور قابل توجهی خطر خارج شدن از بازار به دلیل اخبار فوری را کاهش دهد.
در طول این معامله EDGE، گزارشهایی مبنی بر عدم برگزاری دور دوم مذاکرات آمریکا و ایران وجود داشت. نمایندگان آمریکا به پاکستان رسیدند، اما مذاکرات در نهایت انجام نشد. با این حال، آمریکا نیز اقدام نظامی را تشدید نکرد. قیمت نفت دچار افت شدید شد و سپس بهبود یافت. اگر کسی صرفاً بر اخبار کلان تمرکز میکرد، حفظ موقعیت EDGE تا رسیدن به سقفهای جدید دوباره دشوار بود. از یک سو، BTC قبل از اعلام عدم پیشرفت مذاکرات، اصلاح خود را آغاز کرده بود؛ این خبر تنها سرعت کاهش را افزایش داد، و انتظارات درگیری نظامی تا حد زیادی توسط بازار قیمتگذاری شده بود. از سوی دیگر، شاخصهای سهام آمریکا از کفهای خود بازگشتند و به سقفهای تاریخی جدید رسیدند. اگرچه افزایش بیتکوین نیز در همان دوره هماهنگ بود، با توجه به ماهیت بتا بالای بیتکوین و سطوح بالای سهام آمریکا، BTC هنوز فضای رشد داشت.
آن را بفهمید و نگه دارید، بقیه را به بازار و احتمال بسپارید.
میخواهید مانند حرفهایها معامله کنید؟ امروز با کپی تریدینگ LBank سفر خود را آغاز کنید و به صورت خودکار معاملهگران برتر را دنبال کنید.
توجه: نظر شخصی، فقط برای مرجع. فرصتها و خطرات فراوان است، همیشه قبل از سرمایهگذاری تحقیقات خود را انجام دهید.
